L’objectif du fonds SPL Equilibre Patrimoine est l’appréciation du capital à long terme.
SPL Equilibre Patrimoine est destiné à l’investisseur cherchant à obtenir un rendement supérieur au rendement monétaire en diversifiant son patrimoine sur différents marchés de taux et d’actions investis dans différentes devises.
Afin de diminuer la volatilité et de diversifier le risque, 65 % au maximum de l’actif sont investis sur des produits actions, 35% au minimum sont investis en produits obligataires et/ou monétaires.
Orientation des placements |
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| Code ISIN |
ACTION P (Particuliers)
LU0555767184 ACTION I (Institutionnels) LU0555765055 |
|---|---|
| Valeur liquidative au 16-05-2012 |
ACTION P (Particuliers)
91,29 € ACTION I (Institutionnels) 92,19 € |
| Valeur liquidative d'origine |
ACTION P (Particuliers)
100,00 € ACTION I (Institutionnels) 100,00 € |
| Actif net au 16-05-2012 |
ACTION P (Particuliers)
9 812 025,00 € ACTION I (Institutionnels) 5 519 642,00 € |
| Nombre de parts au 16-05-2012 |
ACTION P (Particuliers)
107 485,00 ACTION I (Institutionnels) 59 870,00 |
| Classification AMF | Diversifié |
| Zone géographique | Internationale |
| Valeurs | Françaises et étrangères |
| Catégorie Morning Star | Mixtes Euro Equilibrées |
| Indice de référence | 1/2EURIBOR 3M +1/2( MSCI WORLD EUR + Stoxx Europe 50) |
| Devise comptable | Euro |
| Style de gestion | Stock picking |
| Gestionnaire(s) | Baudoin MOTTE |
| Dépositaire | BANQUE DE LUXEMBOURG |
| Forme juridique | SICAV à compartiments multiples |
| Droit | Luxembourgeois |
| Affectation du résultat | Capitalisation |
| Périodicité de valorisation | Quotidienne |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs |
| Durée du placement recommandé | Supérieure à 5 ans |
| Eligibilité PEA | Non |
| Eligibilité Assurance Vie | Non |
| Fonds coordonné | Oui |
| Date de création | 18/11/2010 |
PRINCIPES DE GESTION
L’allocation entre les différentes classes d’actifs (taux, actions, devises) est établie en fonction du scénario macro-économique retenu. L’investissement peut être, soit direct, soit indirect au travers de fonds spécialisés.
L’investissement en actions, limité à 65 % de l’actif, est fondé sur une analyse fondamentale des sociétés. La sélection de valeurs privilégie les valeurs de larges capitalisations, assurant une croissance régulière de leurs résultats (ex : valeurs exposées à la consommation de pays émergents), ainsi que les valeurs de rendement assurant une croissance régulière de leur dividendes.
Les investissements en obligations gouvernementales et corporates peuvent représenter jusqu’à 100 % de l’actif. L’essentiel du portefeuille obligataire est investi sur obligations ayant une notation minimum BB+ (Standard and Poor’s*) et une duration de 5 ans maximum.
Jusqu’à 100 % de l’actif peut être investi en liquidités, dépôts bancaires ou OPCVM monétaires.
*ou notation équivalent par une autre agence de notation.
Performances du 01-01-2012 au 19-05-2012
Performances du 19-05-2011 au 19-05-2012
Performances du 19-05-2009 au 19-05-2012
Performances du 19-05-2007 au 19-05-2012
Performances du 17-11-2010 au 19-05-2012
Aucune valeur
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