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Orientation des placements

Notation MorningStar 2
31 juillet 2010

Créé en juin 1989, c’est le seul fonds de la gamme à ne subir aucune contrainte de gestion autre que réglementaire. En cas de marché difficile, le gérant peut notamment arbitrer les actions contre des obligations ou du monétaire.

C’est un fonds diversifié dynamique, recommandé pour une faible proportion du patrimoine mobilier de l’investisseur.

  • une totale liberté d'allocation
  • portefeuille resserré (faible nombre de valeurs)
  • transactions à titre accessoire sur warrants, bons de souscriptions, valeurs à faible liquidité (y compris Marché Libre)


 Historique : un historique permettant une analyse des performances réalisées sur longue période.
Code ISIN FR0007448006
Valeur liquidative au 03-09-2010 115,58 €
Valeur liquidative d'origine ajustée 15,2449 €
(division par 100 de la part le 3/01/2005)
Actif net au 03-09-2010 34 113 100 €
Nombre de parts au 03-09-2010 295 131
Classification AMF OPCVM diversifié
Zone géographique Internationale
Valeurs Françaises et étrangères
Catégorie Morning Star Mixtes EUR Dynamiques
Indice de référence Aucun
Devise comptable Euro
Style de gestion Stock picking
Gestionnaire(s) Roger POLANI  - Gonzague RUCHAUD
Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Forme juridique FCP de droit français
Droit Français
Affectation du résultat Capitalisation
Périodicité de valorisation Quotidienne
Souscripteurs concernés Tous souscripteurs
Durée du placement recommandé Supérieure à 5 ans
Eligibilité PEA Non
Eligibilité Assurance Vie Oui
Fonds coordonné Oui
Date de création 15/06/1989
Agréé en

Drapeau SuisseSuisse (addedum prospectus)
Représentant :
Carnegie Fund Services SA,
11, rue du general Dufour,
1204 Geneve, Suisse

PRINCIPES DE GESTION

Stock-picking intégral, sans aucune référence à un quelconque benchmark ou indice (par exemple : 70 % des Fonds investis en valeurs « T. M. T. » en janvier 2000, moins de 5 % en juin 2002).

Une gestion « pragmatique » (ni « growth », ni « value », ni « quantitative », « ni rendement »…) qui recherche les opportunités sans a priori.

Une gestion fondée sur les actions, dont la souplesse permet d’augmenter les liquidités de façon importante lors des phases de marché incertains.

Une diversification entre les grandes zones économiques (EUROPE-USA-JAPON), qui intègre également certains marchés émergents (ASIE DU SUD-EST).

Une participation active aux « nouvelles émissions » : introductions en Bourse, privatisations, « reclassements de blocs », ABSA, …tant en France qu’à l’étranger, ce qui est impossible en pratique pour un investisseur individuel.

Une grande mobilité et réactivité aux informations quotidiennes.

Le F. C. P. est éligible à l’Assurance-vie multisupport de nos partenaires AXA et la Mondiale nottament.

 

Roger POLANI - Gonzague RUCHAUD
Janvier 2010

Performances du 01-01-2010 au 05-09-2010

Performances du 05-09-2009 au 05-09-2010

Performances du 05-09-2007 au 05-09-2010

Performances du 05-09-2005 au 05-09-2010

Aucune valeur

Valeurs liquidatives
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Notice d'informations

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