Orientation des placements
31 juillet 2010
Fonds créé en septembre 2004. C’est un fonds obligataire coordonné investi en direct à hauteur de 90% minimum sur des obligations de la zone Euro. Le solde peut être investi à travers des fonds ayant des supports monétaires, obligataires, convertibles et/ou fonds de fonds alternatifs.
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| Code ISIN |
PART C (Capitalisation)
FR0010107706 PART D (Distribution) FR0010114819 |
|---|---|
| Valeur liquidative au 03-09-2010 |
PART C (Capitalisation)
1 061,52 € PART D (Distribution) 838,99 € |
| Valeur liquidative d'origine |
PART C (Capitalisation)
1 000,00 € PART D (Distribution) 1 000,00 € |
| Actif net au 03-09-2010 |
PART C (Capitalisation)
55 491 200 € PART D (Distribution) 1 464 890 € |
| Nombre de parts au 03-09-2010 |
PART C (Capitalisation)
52 275 PART D (Distribution) 1 746 |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
| Zone géographique | Europe principalement |
| Valeurs | Européennes ou émissions en Euro |
| Catégorie Morning Star | Obligations International en EUR |
| Indice de référence | Emprunts d’État 10 ans |
| Devise comptable | Euro |
| Style de gestion | Bond-picking |
| Gestionnaire(s) | Jean-Marc BELIERES |
| Dépositaire | Société Générale SA |
| Forme juridique | FCP |
| Droit | Français |
| Affectation du résultat | Capitalisation ou distribution |
| Périodicité de valorisation | Quotidienne |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs |
| Durée du placement recommandé | 2 ans minimum, 3 à 5 ans conseillée |
| Eligibilité PEA | Non |
| Eligibilité Assurance Vie | Oui |
| Fonds coordonné | Oui |
| Date de création | 22/09/2004 |
| Agréé en |
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Gestion d’un portefeuille constitué principalement d’obligations françaises et étrangères de la zone Euro et libellées en Euro. La sélection des titres suit une démarche dite de « Bond-picking ».
Les critères d’investissement sont dictés en priorité par le meilleurs rapport : rendement/risque.
Pour limiter la volatilité du fonds, les investissements porteront plutôt sur des maturités courtes situées entre 2 et 5 ans en moyenne. Les investissement en obligations représenteront toujours plus de 50% des encours du fonds au minimum et seront investis en direct sur des émetteurs de la zone Euro.
Par ailleurs, le fonds, s’autorise à opérer sur le marché des obligations convertibles de la zone Euro, lorsqu’elles offrent un rendement actuariel proche des rendements obligataires pour une même maturité par le même émetteur ou émetteur comparable.
Enfin, dans la limite de 10% de ses encours, le fonds pourra être investi en fonds alternatifs ou fonds de fonds alternatifs, afin d’abaisser la volatilité globale des investissements tout en contribuant au lissage de l’évolution des actifs de ce dernier.
Aucune valeur
Suisse (
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