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Cap Grande Europe

Orientation des placements

Notation MorningStar 2
31 juillet 2010

Cap Grande Europe a pour objectif de produire une performance à long terme supérieure à l’indice européen DJ Stoxx 600 en privilégiant une sélection de valeurs de croissance sur un univers européen élargi.

  •  Fonds actions, investi à hauteur minimum de 75 % en titres de l’Union européenne, la sélection de valeurs privilégie :
    • Les pays ayant récemment intégré l’Union européenne  (Pologne, République Tchèque, Hongrie, Slovaquie, Républiques Baltes, Slovénie, Roumanie, Bulgarie),
    • Les sociétés européennes ayant une part significative de leur activité dans des économies émergentes et les valeurs de la zone euro exposées sur des marchés ou des secteurs en croissance.
  • Les pays "européens" non membres de l’UE (principalement la Turquie et la Russie) ont une pondération limitée à 25 %.
  • Le processus d’investissement est basé sur une approche "top-down" pour l’allocation entre pays et "bottom-up" pour la sélection de valeurs.
  • FCP de droit français créé en mai 2007, éligible au Plan d'Epargne en Actions (P.E.A.) à fiscalité réduite et aux contrats d'assurance vie multi-support.

 
Code ISIN FR0010455469
Valeur liquidative au 02-09-2010 58,26 €
Valeur liquidative d'origine 100,00 €
Actif net au 02-09-2010 15 442 500 €
Nombre de parts au 02-09-2010 265 023
Classification AMF Actions internationales
Zone géographique Europe
Valeurs Françaises et étrangères
Catégorie Morning Star Actions Europe Gdes Cap. Mixtes
Indice de référence DJ Euro Stoxx 600 (DNR)
Devise comptable Euro
Style de gestion Stock picking
Gestionnaire(s) Marie-Jeanne MISSOFFE
Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Forme juridique FCP
Droit Français
Affectation du résultat Capitalisation
Périodicité de valorisation Quotidienne
Souscripteurs concernés Tous souscripteurs
Durée du placement recommandé Supérieure à 5 ans
Eligibilité PEA Oui
Eligibilité Assurance Vie Oui
Fonds coordonné Oui
Date de création 23/05/2007
Agréé en

Drapeau SuisseSuisse (addedum prospectus)
Représentant :
Carnegie Fund Services SA,
11, rue du general Dufour,
1204 Geneve, Suisse

La sélection de valeurs résulte d’une double approche :

  • Top Down : des critères macro-économiques, politiques et de valorisation déterminent l’allocation géographique entre pays de la zone euro et pays européens émergents.
  • Bottom Up : l’analyse financière des fondamentaux de la société, la qualité du management et la valorisation constituent les principaux critères de sélection des valeurs.


Les valeurs sont sélectionnées sans référence au benchmark.

La sélection de valeurs privilégie les sociétés encore peu ou pas suivies (à des valorisations attractives). Ceci implique une forte présence sur le terrain et un important réseau de brokers locaux.

Le gérant rencontre très régulièrement les dirigeants des sociétés. Ces rencontres permettent de valider les fondamentaux et les perspectives, la qualité du management constitue l’un des premiers critères de sélection de valeurs.

Le portefeuille est composé de 80 à 100 valeurs qui offrent une diversification sectorielle et contribuent à limiter le risque. Ces règles de diversification n’excluent pas une concentration sur quelques valeurs en cas de forte conviction. L’exposition maximum sur une valeur est de 5 %.

Le fond a pour objectif de sur-performer l’indice DJ Stoxx 600. L’horizon d’investissement recommandé est de 5 ans.

Performances du 01-01-2010 au 05-09-2010

Performances du 05-09-2009 au 05-09-2010

Performances du 05-09-2007 au 05-09-2010

Performances du 05-09-2005 au 05-09-2010

Aucune valeur

Valeurs liquidatives
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Notice d'informations

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