| NOM | CODE | DATE | VL |
Depuis le 31-12-2011 |
Depuis 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds à dominante actions | |||||
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RP Sélection Carte Blanche *
*
La VL est calculée sur les cours de clôture.
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FR0007448006 | 07/02/2012 | 110,60 € | 10,21% | -15,02% |
|
RP Sélection France *
*
Absorption de RP Sélection Europe et RP Sélection Internationale le 01/10/2010.La VL est calculée sur les cours de clôture.
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FR0007013115 | 07/02/2012 | 83,57 € | 8,21% | -17,33% |
|
RP Sélection Mid Cap *
*
Absorption de RP Selection Alternext le 01/10/2010.La VL est calculée sur les cours de clôture.
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FR0007052923 | 07/02/2012 | 211,12 € | 9,56% | -14,91% |
|
The Tectonic Fund *
*
Nouvelle orientation de gestion le 1er juin 2009.
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FR0010075317 | 08/02/2012 | 45,91 € | 8,89% | -16,04% |
|
Sélection Action Rendement *
*
La VL est calculée sur les cours de clotûre.
|
FR0010083634 | 07/02/2012 | 1 027,13 € | 4,58% | -0,61% |
|
RP Sélection Arbitrage France *
*
La VL est calculée sur le cours de clôture et a été divisée par 100 le 04/01/2010.
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FR0010164897 | 07/02/2012 | 621,40 € | 2,44% | -3,78% |
|
The Emerging Commodities Fund *
*
Fonds ARIA. Valorisation hebdomadaire le lundi.
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FR0010360750 | 06/02/2012 | 3 479,75 € | 13,76% | -16,44% |
|
Cap Grande Europe *
*
La VL est calculée sur les cours de clôture.
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FR0010455469 | 07/02/2012 | 54,30 € | 3,29% | -19,54% |
|
Sélection Action Rendement Internationale *
*
Fonds créé le 01/09/2010. La VL est calculée sur les cours de clôture.
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FR0010925933 | 07/02/2012 | 1 096,51 € | 3,47% | 6,96% |
|
Sélection Small Cap *
*
Fonds créé le 07/03/2011. La VL est calculée sur les cours de clôture.
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FR0011001460 | 07/02/2012 | 96,98 € | 11,18% | - |
| Fonds obligataires | |||||
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PH Sélection Convertibles *
*
Anciennement RP Sélection Convertibles, la VL est calculée sur les cours de clôture et création de la part H en mars 2011
PART A (Capitalisation) PART H (Devises couvertes) |
FR0007057641 FR0011006113 |
07/02/2012 07/02/2012 |
215,52 € 210,27 € |
8,73% 9,25% |
-13,75% - |
|
W W Commodities Convertibles *
*
Fonds créé le 02/05/2011. La VL est calculée sur les cours de clôture.
(part EUR) (part USD) |
FR0011022268 FR0011022318 |
07/02/2012 07/02/2012 |
96,50 € 85,18 $ |
5,49% 6,96% |
- - |
|
Euro Rendement Réel *
*
La VL est calculée sur les cours de clôture. - Part D : Dividende final : 20,93€ le 06/04/2011
PART C (Capitalisation) PART D (Distribution) |
FR0010107706 FR0010114819 |
08/02/2012 08/02/2012 |
1 108,99 € 855,42 € |
3,31% 3,33% |
0,72% -1,68% |
|
Oblig Corporate 1-2 1/2 Y Euro *
*
La VL est calculée sur les cours de clôture. - Part D : Dividende 2011 : 2,89€ le 27/04/2011
PART C (Capitalisation) PART D (Distribution) |
FR0010806273 FR0010811430 |
07/02/2012 07/02/2012 |
105,38 € 102,80 € |
4,31% 4,38% |
-6,31% -8,61% |
|
Euro Rendement Court Terme *
*
La VL est calculée sur les cours de clôture.
|
FR0010867127 | 08/02/2012 | 1 049,93 € | 0,95% | 2,51% |
|
Sélection High yield 2015 *
*
Fonds créé le 01/12/2011. Valorisation hebdomadaire le jeudi. La VL est calculée sur les cours de clôture.
PART P (Particuliers) PART I (Institutionnels) |
FR0011119858 FR0011119866 |
02/02/2012 02/02/2012 |
102,97 € 103 115,42 € |
2,68% 2,78% |
- - |
| Fonds flexibles | |||||
|
FP Dynamique *
*
La VL est calculée avec les derniers cours connus.
|
FR0000944407 | 08/02/2012 | 75,43 € | 6,28% | -12,32% |
|
Gestion Diversifiée Internationale *
*
La VL est calculée sur les cours d'ouverture.
|
FR0007051875 | 03/02/2012 | 167,21 € | 5,15% | -8,93% |
|
NEO ACTIVA *
*
Anciennement GLOBAL ACTIVA PLATINIUM, La VL est calculée avec les derniers cours connus et a été divisée par 100 le 01/04/2011.
PART P (Particuliers) PART I (Institutionnels) |
FR0010718866 FR0011030550 |
07/02/2012 07/02/2012 |
89,10 € 92,59 € |
-0,39% -0,29% |
-12,40% - |
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SPLGestion-Equilibre Patrimoine *
*
Compartiment de Sicav de droit Luxembourgeois créé le 18/11/2010. La VL est calculée sur cours de clôture.
PART P (Particuliers) PART I (Institutionnels) |
LU0555767184 LU0555765055 |
06/02/2012 06/02/2012 |
92,74 € 93,52 € |
4,51% 4,56% |
-8,95% -8,40% |
|
Sélection Flexible Internationale *
*
Fonds créé le 17/02/2011. La VL est calculée sur les cours de clôture.
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FR0010988865 | 07/02/2012 | 86,03 € | 5,03% | - |
| NOM | Dernière VL connue |
Depuis le 31-12-2011 |
Depuis 1 an |
Depuis 3 ans |
Depuis 5 ans |
Depuis 10 ans |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds à dominante actions | |||||||
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RP Sélection Carte Blanche *
*
La VL est calculée sur les cours de clôture.
|
110,60 € | 10,21% | -15,02% | 13,55% | -41,83% | 4,95% | |
|
RP Sélection France *
*
Absorption de RP Sélection Europe et RP Sélection Internationale le 01/10/2010.La VL est calculée sur les cours de clôture.
|
83,57 € | 8,21% | -17,33% | 12,81% | -42,00% | 4,07% | |
|
RP Sélection Mid Cap *
*
Absorption de RP Selection Alternext le 01/10/2010.La VL est calculée sur les cours de clôture.
|
211,12 € | 9,56% | -14,91% | 41,40% | -24,95% | 93,12% | |
|
The Tectonic Fund *
*
Nouvelle orientation de gestion le 1er juin 2009.
|
45,91 € | 8,89% | -16,04% | 49,25% | -78,16% | - | |
|
Sélection Action Rendement *
*
La VL est calculée sur les cours de clotûre.
|
1 027,13 € | 4,58% | -0,61% | 21,95% | -44,50% | - | |
|
RP Sélection Arbitrage France *
*
La VL est calculée sur le cours de clôture et a été divisée par 100 le 04/01/2010.
|
621,40 € | 2,44% | -3,78% | 18,84% | -2,71% | - | |
|
The Emerging Commodities Fund *
*
Fonds ARIA. Valorisation hebdomadaire le lundi.
|
3 479,75 € | 13,76% | -16,44% | 59,31% | -72,71% | - | |
|
Cap Grande Europe *
*
La VL est calculée sur les cours de clôture.
|
54,30 € | 3,29% | -19,54% | 45,93% | - | - | |
|
Sélection Action Rendement Internationale *
*
Fonds créé le 01/09/2010. La VL est calculée sur les cours de clôture.
|
1 096,51 € | 3,47% | 6,96% | - | - | - | |
|
Sélection Small Cap *
*
Fonds créé le 07/03/2011. La VL est calculée sur les cours de clôture.
|
96,98 € | 11,18% | - | - | - | - | |
| Fonds obligataires | |||||||
|
PH Sélection Convertibles *
*
Anciennement RP Sélection Convertibles, la VL est calculée sur les cours de clôture et création de la part H en mars 2011
PART A (Capitalisation) PART H (Devises couvertes) |
215,52 € 210,27 € |
8,73% 9,25% |
-13,75% - |
29,41% - |
-2,21% - |
97,34% - |
|
|
W W Commodities Convertibles *
*
Fonds créé le 02/05/2011. La VL est calculée sur les cours de clôture.
(part EUR) (part USD) |
96,50 € 85,18 $ |
5,49% 6,96% |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
|
Euro Rendement Réel *
*
La VL est calculée sur les cours de clôture. - Part D : Dividende final : 20,93€ le 06/04/2011
PART C (Capitalisation) PART D (Distribution) |
1 108,99 € 855,42 € |
3,31% 3,33% |
0,72% -1,68% |
33,28% 19,44% |
-6,37% - |
- - |
|
|
Oblig Corporate 1-2 1/2 Y Euro *
*
La VL est calculée sur les cours de clôture. - Part D : Dividende 2011 : 2,89€ le 27/04/2011
PART C (Capitalisation) PART D (Distribution) |
105,38 € 102,80 € |
4,31% 4,38% |
-6,31% -8,61% |
- - |
- - |
- - |
|
|
Euro Rendement Court Terme *
*
La VL est calculée sur les cours de clôture.
|
1 049,93 € | 0,95% | 2,51% | - | - | - | |
|
Sélection High yield 2015 *
*
Fonds créé le 01/12/2011. Valorisation hebdomadaire le jeudi. La VL est calculée sur les cours de clôture.
PART P (Particuliers) PART I (Institutionnels) |
102,97 € 103 115,42 € |
2,68% 2,78% |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
| Fonds flexibles | |||||||
|
FP Dynamique *
*
La VL est calculée avec les derniers cours connus.
|
75,43 € | 6,28% | -12,32% | 22,31% | -36,52% | -8,85% | |
|
Gestion Diversifiée Internationale *
*
La VL est calculée sur les cours d'ouverture.
|
167,21 € | 5,15% | -8,93% | 15,19% | -10,61% | -2,15% | |
|
NEO ACTIVA *
*
Anciennement GLOBAL ACTIVA PLATINIUM, La VL est calculée avec les derniers cours connus et a été divisée par 100 le 01/04/2011.
PART P (Particuliers) PART I (Institutionnels) |
89,10 € 92,59 € |
-0,39% -0,29% |
-12,40% - |
- - |
- - |
- - |
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|
SPLGestion-Equilibre Patrimoine *
*
Compartiment de Sicav de droit Luxembourgeois créé le 18/11/2010. La VL est calculée sur cours de clôture.
PART P (Particuliers) PART I (Institutionnels) |
92,74 € 93,52 € |
4,51% 4,56% |
-8,95% -8,40% |
- - |
- - |
- - |
|
|
Sélection Flexible Internationale *
*
Fonds créé le 17/02/2011. La VL est calculée sur les cours de clôture.
|
86,03 € | 5,03% | - | - | - | - | |