NOM	CODE	DATE	VL	Depuis le 31-12-2011	Depuis 1 an
Fonds à dominante actions
RP Sélection Carte Blanche * * La VL est calculée sur les cours de clôture.	FR0007448006	07/02/2012	110,60 €	10,21%	-15,02%
RP Sélection France * * Absorption de RP Sélection Europe et RP Sélection Internationale le 01/10/2010.La VL est calculée sur les cours de clôture.	FR0007013115	07/02/2012	83,57 €	8,21%	-17,33%
RP Sélection Mid Cap * * Absorption de RP Selection Alternext le 01/10/2010.La VL est calculée sur les cours de clôture.	FR0007052923	07/02/2012	211,12 €	9,56%	-14,91%
The Tectonic Fund * * Nouvelle orientation de gestion le 1er juin 2009.	FR0010075317	08/02/2012	45,91 €	8,89%	-16,04%
Sélection Action Rendement * * La VL est calculée sur les cours de clotûre.	FR0010083634	07/02/2012	1 027,13 €	4,58%	-0,61%
RP Sélection Arbitrage France * * La VL est calculée sur le cours de clôture et a été divisée par 100 le 04/01/2010.	FR0010164897	07/02/2012	621,40 €	2,44%	-3,78%
The Emerging Commodities Fund * * Fonds ARIA. Valorisation hebdomadaire le lundi.	FR0010360750	06/02/2012	3 479,75 €	13,76%	-16,44%
Cap Grande Europe * * La VL est calculée sur les cours de clôture.	FR0010455469	07/02/2012	54,30 €	3,29%	-19,54%
Sélection Action Rendement Internationale * * Fonds créé le 01/09/2010. La VL est calculée sur les cours de clôture.	FR0010925933	07/02/2012	1 096,51 €	3,47%	6,96%
Sélection Small Cap * * Fonds créé le 07/03/2011. La VL est calculée sur les cours de clôture.	FR0011001460	07/02/2012	96,98 €	11,18%	-
Fonds obligataires
PH Sélection Convertibles * * Anciennement RP Sélection Convertibles, la VL est calculée sur les cours de clôture et création de la part H en mars 2011 PART A (Capitalisation) PART H (Devises couvertes)	FR0007057641 FR0011006113	07/02/2012 07/02/2012	215,52 € 210,27 €	8,73% 9,25%	-13,75% -
W W Commodities Convertibles * * Fonds créé le 02/05/2011. La VL est calculée sur les cours de clôture. (part EUR) (part USD)	FR0011022268 FR0011022318	07/02/2012 07/02/2012	96,50 € 85,18 $	5,49% 6,96%	- -
Euro Rendement Réel * * La VL est calculée sur les cours de clôture. - Part D : Dividende final : 20,93€ le 06/04/2011 PART C (Capitalisation) PART D (Distribution)	FR0010107706 FR0010114819	08/02/2012 08/02/2012	1 108,99 € 855,42 €	3,31% 3,33%	0,72% -1,68%
Oblig Corporate 1-2 1/2 Y Euro * * La VL est calculée sur les cours de clôture. - Part D : Dividende 2011 : 2,89€ le 27/04/2011 PART C (Capitalisation) PART D (Distribution)	FR0010806273 FR0010811430	07/02/2012 07/02/2012	105,38 € 102,80 €	4,31% 4,38%	-6,31% -8,61%
Euro Rendement Court Terme * * La VL est calculée sur les cours de clôture.	FR0010867127	08/02/2012	1 049,93 €	0,95%	2,51%
Sélection High yield 2015 * * Fonds créé le 01/12/2011. Valorisation hebdomadaire le jeudi. La VL est calculée sur les cours de clôture. PART P (Particuliers) PART I (Institutionnels)	FR0011119858 FR0011119866	02/02/2012 02/02/2012	102,97 € 103 115,42 €	2,68% 2,78%	- -
Fonds flexibles
FP Dynamique * * La VL est calculée avec les derniers cours connus.	FR0000944407	08/02/2012	75,43 €	6,28%	-12,32%
Gestion Diversifiée Internationale * * La VL est calculée sur les cours d'ouverture.	FR0007051875	03/02/2012	167,21 €	5,15%	-8,93%
NEO ACTIVA * * Anciennement GLOBAL ACTIVA PLATINIUM, La VL est calculée avec les derniers cours connus et a été divisée par 100 le 01/04/2011. PART P (Particuliers) PART I (Institutionnels)	FR0010718866 FR0011030550	07/02/2012 07/02/2012	89,10 € 92,59 €	-0,39% -0,29%	-12,40% -
SPLGestion-Equilibre Patrimoine * * Compartiment de Sicav de droit Luxembourgeois créé le 18/11/2010. La VL est calculée sur cours de clôture. PART P (Particuliers) PART I (Institutionnels)	LU0555767184 LU0555765055	06/02/2012 06/02/2012	92,74 € 93,52 €	4,51% 4,56%	-8,95% -8,40%
Sélection Flexible Internationale * * Fonds créé le 17/02/2011. La VL est calculée sur les cours de clôture.	FR0010988865	07/02/2012	86,03 €	5,03%	-

NOM	Dernière VL connue	Depuis le 31-12-2011	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis 10 ans
Fonds à dominante actions
RP Sélection Carte Blanche * * La VL est calculée sur les cours de clôture.	110,60 €	10,21%	-15,02%	13,55%	-41,83%	4,95%
RP Sélection France * * Absorption de RP Sélection Europe et RP Sélection Internationale le 01/10/2010.La VL est calculée sur les cours de clôture.	83,57 €	8,21%	-17,33%	12,81%	-42,00%	4,07%
RP Sélection Mid Cap * * Absorption de RP Selection Alternext le 01/10/2010.La VL est calculée sur les cours de clôture.	211,12 €	9,56%	-14,91%	41,40%	-24,95%	93,12%
The Tectonic Fund * * Nouvelle orientation de gestion le 1er juin 2009.	45,91 €	8,89%	-16,04%	49,25%	-78,16%	-
Sélection Action Rendement * * La VL est calculée sur les cours de clotûre.	1 027,13 €	4,58%	-0,61%	21,95%	-44,50%	-
RP Sélection Arbitrage France * * La VL est calculée sur le cours de clôture et a été divisée par 100 le 04/01/2010.	621,40 €	2,44%	-3,78%	18,84%	-2,71%	-
The Emerging Commodities Fund * * Fonds ARIA. Valorisation hebdomadaire le lundi.	3 479,75 €	13,76%	-16,44%	59,31%	-72,71%	-
Cap Grande Europe * * La VL est calculée sur les cours de clôture.	54,30 €	3,29%	-19,54%	45,93%	-	-
Sélection Action Rendement Internationale * * Fonds créé le 01/09/2010. La VL est calculée sur les cours de clôture.	1 096,51 €	3,47%	6,96%	-	-	-
Sélection Small Cap * * Fonds créé le 07/03/2011. La VL est calculée sur les cours de clôture.	96,98 €	11,18%	-	-	-	-
Fonds obligataires
PH Sélection Convertibles * * Anciennement RP Sélection Convertibles, la VL est calculée sur les cours de clôture et création de la part H en mars 2011 PART A (Capitalisation) PART H (Devises couvertes)	215,52 € 210,27 €	8,73% 9,25%	-13,75% -	29,41% -	-2,21% -	97,34% -
W W Commodities Convertibles * * Fonds créé le 02/05/2011. La VL est calculée sur les cours de clôture. (part EUR) (part USD)	96,50 € 85,18 $	5,49% 6,96%	- -	- -	- -	- -
Euro Rendement Réel * * La VL est calculée sur les cours de clôture. - Part D : Dividende final : 20,93€ le 06/04/2011 PART C (Capitalisation) PART D (Distribution)	1 108,99 € 855,42 €	3,31% 3,33%	0,72% -1,68%	33,28% 19,44%	-6,37% -	- -
Oblig Corporate 1-2 1/2 Y Euro * * La VL est calculée sur les cours de clôture. - Part D : Dividende 2011 : 2,89€ le 27/04/2011 PART C (Capitalisation) PART D (Distribution)	105,38 € 102,80 €	4,31% 4,38%	-6,31% -8,61%	- -	- -	- -
Euro Rendement Court Terme * * La VL est calculée sur les cours de clôture.	1 049,93 €	0,95%	2,51%	-	-	-
Sélection High yield 2015 * * Fonds créé le 01/12/2011. Valorisation hebdomadaire le jeudi. La VL est calculée sur les cours de clôture. PART P (Particuliers) PART I (Institutionnels)	102,97 € 103 115,42 €	2,68% 2,78%	- -	- -	- -	- -
Fonds flexibles
FP Dynamique * * La VL est calculée avec les derniers cours connus.	75,43 €	6,28%	-12,32%	22,31%	-36,52%	-8,85%
Gestion Diversifiée Internationale * * La VL est calculée sur les cours d'ouverture.	167,21 €	5,15%	-8,93%	15,19%	-10,61%	-2,15%
NEO ACTIVA * * Anciennement GLOBAL ACTIVA PLATINIUM, La VL est calculée avec les derniers cours connus et a été divisée par 100 le 01/04/2011. PART P (Particuliers) PART I (Institutionnels)	89,10 € 92,59 €	-0,39% -0,29%	-12,40% -	- -	- -	- -
SPLGestion-Equilibre Patrimoine * * Compartiment de Sicav de droit Luxembourgeois créé le 18/11/2010. La VL est calculée sur cours de clôture. PART P (Particuliers) PART I (Institutionnels)	92,74 € 93,52 €	4,51% 4,56%	-8,95% -8,40%	- -	- -	- -
Sélection Flexible Internationale * * Fonds créé le 17/02/2011. La VL est calculée sur les cours de clôture.	86,03 €	5,03%	-	-	-	-