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NOM	Rapport de gestion	Présentation du fond	DATE	VL	Depuis le 31-12-2011	Depuis 1 an


FONDS A DOMINANTE ACTIONS
Fonds couvert
RP Sélection Arbitrage France * * FR0010164897 - La VL est calculée sur le cours de clôture et a été divisée par 100 le 04/01/2010.			16/05/2012	636,31 €	4,90%	-5,00%
Actions France
RP Sélection France * * FR0007013115 - Absorption de RP Sélection Europe et RP Sélection Internationale le 01/10/2010.La VL est calculée sur les cours de clôture.			16/05/2012	78,20 €	1,26%	-22,91%
RP Sélection Mid Cap * * FR0007052923 - Absorption de RP Selection Alternext le 01/10/2010.La VL est calculée sur les cours de clôture.			16/05/2012	200,00 €	3,79%	-23,08%
Sélection Small Cap * * FR0011001460 - Fonds créé le 07/03/2011. La VL est calculée sur les cours de clôture.			16/05/2012	90,00 €	3,18%	-15,52%
Actions Europe
Sélection Action Rendement * * FR0010083634 - La VL est calculée sur les cours de clotûre.			16/05/2012	1 077,38 €	9,70%	1,26%
Actions Internationales
RP Sélection Carte Blanche * * FR0007448006 - La VL est calculée sur les cours de clôture.			16/05/2012	105,01 €	4,64%	-19,80%
Sélection Action Rendement International * * FR0010925933 - Fonds créé le 01/09/2010. La VL est calculée sur les cours de clôture.			16/05/2012	1 150,02 €	8,52%	10,48%
Actions ressources naturelles
The Tectonic Fund * * FR0010075317 - Nouvelle orientation de gestion le 1er juin 2009.			18/05/2012	35,22 €	-16,46%	-23,98%
The Emerging Commodities Fund * * FR0010360750 - Fonds ARIA. Valorisation hebdomadaire le lundi.			14/05/2012	2 725,99 €	-10,88%	-30,20%
Stratégie IPO International
Skylar Origin * * FR0011225663(P) FR0011225671(I) - Fonds créé le 19/02/2010. ACTION P (Particuliers) ACTION I (Institutionnels)			11/05/2012 11/05/2012	987,46 € 990,31 €	2,56% 2,86%	-3,07% -2,79%
FONDS OBLIGATAIRES
Obligations convertibles
PH Sélection Convertibles * * FR0007057641(A) - FR0011006113(H) - Anciennement RP Sélection Convertibles, la VL est calculée sur les cours de clôture et création de la part H en mars 2011 PART A (Capitalisation) PART H (Devises couvertes)			16/05/2012 16/05/2012	212,26 € 205,45 €	7,08% 6,74%	-16,01% -18,61%
Obligations classiques
Euro Rendement Réel * * FR0010107706(C) - FR0010114819(D) - La VL est calculée sur les cours de clôture. - Part D : Dividende final : 44,70€ le 09/05/2012 PART C (Capitalisation) PART D (Distribution)			18/05/2012 18/05/2012	1 123,33 € 819,39 €	4,65% -1,02%	0,83% -4,63%
Oblig Corporate 1-2 1/2 Y Euro * * FR0010806273(C) - FR0010811430(D) - La VL est calculée sur les cours de clôture. - Part D : Dividende 2012 : 3,04€ le 09/05/2011 PART C (Capitalisation) PART D (Distribution)			16/05/2012 16/05/2012	107,68 € 102,17 €	6,58% 3,74%	-5,49% -8,00%
Sélection High yield 2015 * * FR0011119858(P) FR0011119866(I) - Fonds créé le 01/12/2011. Valorisation hebdomadaire le jeudi. La VL est calculée sur les cours de clôture. PART P (Particuliers) PART I (Institutionnels)			10/05/2012 10/05/2012	105,51 € 105 975,37 €	5,22% 5,63%	- -
Court Terme
Euro Rendement Court Terme * * ISIN : FR0010867127 - La VL est calculée sur les cours de clôture.			18/05/2012	1 058,54 €	1,78%	2,66%
FONDS DE FONDS DIVERSIFIES
FP Dynamique * * ISIN : FR0000944407 - La VL est calculée avec les derniers cours connus.			18/05/2012	75,12 €	5,85%	-9,28%
FONDS FLEXIBLES
Gestion Diversifiée Internationale * * ISIN : FR0007051875 - La VL est calculée sur les cours d'ouverture.			18/05/2012	164,67 €	3,55%	-9,43%
NEO ARBITRAGE * * FR0007038229(C) - FR0010910497(I) PART C (Particuliers) PART I (Institutionnels)			14/05/2012 14/05/2012	8,76 € 9 200,04 €	1,62% 1,78%	-8,08% -7,31%
NEO ACTIVA * * FR0010718866(P) - FR0011030550(I) - Anciennement GLOBAL ACTIVA PLATINIUM, La VL est calculée avec les derniers cours connus et a été divisée par 100 le 01/04/2011. PART P (Particuliers) PART I (Institutionnels)			16/05/2012 16/05/2012	86,99 € 90,64 €	-2,75% -2,39%	-11,53% -
SPLGestion-Equilibre Patrimoine * * Compartiment de Sicav de droit Luxembourgeois créé le 18/11/2010. La VL est calculée sur cours de clôture. ACTION P (Particuliers) ACTION I (Institutionnels)			16/05/2012 16/05/2012	91,29 € 92,19 €	2,87% 3,07%	-9,25% -8,71%
Sélection Flexible Internationale * * FR0010988865 - Fonds créé le 17/02/2011. La VL est calculée sur les cours de clôture.			16/05/2012	85,28 €	4,11%	-14,27%

Voir les performances (glissantes)


NOM	Dernière VL connue	Depuis le 31-12-2011	Depuis 1 an	Depuis 3 ans	Depuis 5 ans	Depuis 10 ans


FONDS A DOMINANTE ACTIONS
Fonds couvert
RP Sélection Arbitrage France * * FR0010164897 - La VL est calculée sur le cours de clôture et a été divisée par 100 le 04/01/2010.	636,31 €	4,90%	-5,00%	9,34%	-3,03%	-
Actions France
RP Sélection France * * FR0007013115 - Absorption de RP Sélection Europe et RP Sélection Internationale le 01/10/2010.La VL est calculée sur les cours de clôture.	78,20 €	1,26%	-22,91%	-4,87%	-47,52%	-11,21%
RP Sélection Mid Cap * * FR0007052923 - Absorption de RP Selection Alternext le 01/10/2010.La VL est calculée sur les cours de clôture.	200,00 €	3,79%	-23,08%	18,85%	-34,33%	62,38%
Sélection Small Cap * * FR0011001460 - Fonds créé le 07/03/2011. La VL est calculée sur les cours de clôture.	90,00 €	3,18%	-15,52%	-	-	-
Actions Europe
Sélection Action Rendement * * FR0010083634 - La VL est calculée sur les cours de clotûre.	1 077,38 €	9,70%	1,26%	23,93%	-44,59%	-
Actions Internationales
RP Sélection Carte Blanche * * FR0007448006 - La VL est calculée sur les cours de clôture.	105,01 €	4,64%	-19,80%	-2,41%	-46,76%	-1,54%
Sélection Action Rendement International * * FR0010925933 - Fonds créé le 01/09/2010. La VL est calculée sur les cours de clôture.	1 150,02 €	8,52%	10,48%	-	-	-
Actions ressources naturelles
The Tectonic Fund * * FR0010075317 - Nouvelle orientation de gestion le 1er juin 2009.	35,22 €	-16,46%	-23,98%	5,29%	-83,81%	-
The Emerging Commodities Fund * * FR0010360750 - Fonds ARIA. Valorisation hebdomadaire le lundi.	2 725,99 €	-10,88%	-30,20%	5,86%	-81,41%	-
Stratégie IPO International
Skylar Origin * * FR0011225663(P) FR0011225671(I) - Fonds créé le 19/02/2010. ACTION P (Particuliers) ACTION I (Institutionnels)	987,46 € 990,31 €	2,56% 2,86%	-3,07% -2,79%	- -	- -	- -
FONDS OBLIGATAIRES
Obligations convertibles
PH Sélection Convertibles * * FR0007057641(A) - FR0011006113(H) - Anciennement RP Sélection Convertibles, la VL est calculée sur les cours de clôture et création de la part H en mars 2011 PART A (Capitalisation) PART H (Devises couvertes)	212,26 € 205,45 €	7,08% 6,74%	-16,01% -18,61%	15,73% -	-6,63% -	90,47% -
Obligations classiques
Euro Rendement Réel * * FR0010107706(C) - FR0010114819(D) - La VL est calculée sur les cours de clôture. - Part D : Dividende final : 44,70€ le 09/05/2012 PART C (Capitalisation) PART D (Distribution)	1 123,33 € 819,39 €	4,65% -1,02%	0,83% -4,63%	27,92% 8,36%	-7,07% -	- -
Oblig Corporate 1-2 1/2 Y Euro * * FR0010806273(C) - FR0010811430(D) - La VL est calculée sur les cours de clôture. - Part D : Dividende 2012 : 3,04€ le 09/05/2011 PART C (Capitalisation) PART D (Distribution)	107,68 € 102,17 €	6,58% 3,74%	-5,49% -8,00%	- -	- -	- -
Sélection High yield 2015 * * FR0011119858(P) FR0011119866(I) - Fonds créé le 01/12/2011. Valorisation hebdomadaire le jeudi. La VL est calculée sur les cours de clôture. PART P (Particuliers) PART I (Institutionnels)	105,51 € 105 975,37 €	5,22% 5,63%	- -	- -	- -	- -
Court Terme
Euro Rendement Court Terme * * ISIN : FR0010867127 - La VL est calculée sur les cours de clôture.	1 058,54 €	1,78%	2,66%	-	-	-
FONDS DE FONDS DIVERSIFIES
FP Dynamique * * ISIN : FR0000944407 - La VL est calculée avec les derniers cours connus.	75,12 €	5,85%	-9,28%	13,97%	-39,08%	-11,73%
FONDS FLEXIBLES
Gestion Diversifiée Internationale * * ISIN : FR0007051875 - La VL est calculée sur les cours d'ouverture.	164,67 €	3,55%	-9,43%	7,25%	-15,58%	-0,80%
NEO ARBITRAGE * * FR0007038229(C) - FR0010910497(I) PART C (Particuliers) PART I (Institutionnels)	8,76 € 9 200,04 €	1,62% 1,78%	-8,08% -7,31%	- -	- -	- -
NEO ACTIVA * * FR0010718866(P) - FR0011030550(I) - Anciennement GLOBAL ACTIVA PLATINIUM, La VL est calculée avec les derniers cours connus et a été divisée par 100 le 01/04/2011. PART P (Particuliers) PART I (Institutionnels)	86,99 € 90,64 €	-2,75% -2,39%	-11,53% -	-8,60% -	- -	- -
SPLGestion-Equilibre Patrimoine * * Compartiment de Sicav de droit Luxembourgeois créé le 18/11/2010. La VL est calculée sur cours de clôture. ACTION P (Particuliers) ACTION I (Institutionnels)	91,29 € 92,19 €	2,87% 3,07%	-9,25% -8,71%	- -	- -	- -
Sélection Flexible Internationale * * FR0010988865 - Fonds créé le 17/02/2011. La VL est calculée sur les cours de clôture.	85,28 €	4,11%	-14,27%	-	-	-

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Le mot de Roger Polani